Como fazer a remessa do arquivo de cobrança no ControlaBem?

Question

Um passo a passo para realização do fluxo de cobrança, utilizando o controlabem.

Answer 1

Pré-requisitos.

Para uso da cobrança bancária com remessa de arquivo (atenção: há outras formas de cobrança bancária), há alguns pré-requisitos:

a) A Empresa já deve ter contratado junto ao banco esse serviço.

b) A Empresa deve cadastrar a conta de cobrança no sistema:  

-- Menu Financeiro → cadastros → Contas Bancárias → Nova Conta Corrente.

        → (atenção para o campo cedente)

        → Após o cadastro inicial e ser salvo, poderá editar para acrescentar uma Carteira de cobrança. 

             Os dados devem ser aqueles fornecidos pelo Banco referente ao contrato de cobrança.

c) Em parametros da empresa ajustar o item: Contratos: Carteira de Cobrança Padrão para emissão dos Boletos em novos contratos.

d) A Empresa deve depois gerar os boletos (isso é feito ao realizar uma venda, solicitando a forma de pagamento boleto, por exemplo, ou pode gerado no contas a receber).

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Segue lista de Bancos/Carteiras já implementadas/homologadas:

CÓDIGO BANCO	BANCOS	CARTEIRAS
001	Banco do Brasil S.A	17-7
		17-19
		17-27
004	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	41
033	Banco Santander (Brasil) S.A.	101
		101 (COBR-NOVA)
041	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.(Banrisul)	1 (8050.76)
104	Caixa Econômica Federal	RG
		SR
237	Banco Bradesco S.A	04
		09
341	Itaú Unibanco S.A.	109
		112
399	HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	00 (CSB)
422	Banco Safra S.A.	1
		2
748	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	A
		C
756	Banco Cooperativo do Brasil S.A.(SICOOB CREDICITRUS - BANCOOB)	1
		2
992	DotBank	1

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2. Geração do Arquivo de Remessa

• Menu Financeiro → Cobrança Bancária → Boletos
• Faça a filtragem de maneira que apareçam os boletos com remessa pendente
• Marque os boletos que irão fazer parte da nova remessa
• No campo Carteira deixe informado qual a carteira que será utilizada para geração da remessa
• Clique no botão "Gerar Remessa" → ao término será informado o nome do arquivo gerado para enviar ao banco (como por exemplo: CB070725.REM).

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3. Envio da Remessa ao Banco

• O arquivo de remessa é enviado ao banco, normalmente via site do banco. O cliente faz um upload do arquivo gerado.

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4. Processamento pelo Banco

• O banco recebe o arquivo e processa as instruções:

  • Registro de boletos

  • Alterações (ex: vencimento, valor)

  • Baixas manuais ou automáticas

• Os boletos passam a estar "válidos" para pagamento.

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5. Envio do Boleto ao Cliente

• O cliente recebe o boleto por e-mail, correio ou outro meio e realiza o pagamento em qualquer banco, fintech ou correspondente bancário.

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6. Pagamento pelo Sacado

• O cliente paga o boleto.

• O banco liquida o título e registra o pagamento.

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7. Arquivo de Retorno (CNAB)

• O banco gera o arquivo de retorno com informações dos boletos:

  • Pagamentos realizados

  • Boletos vencidos

  • Boletos rejeitados

  • Alterações solicitadas

• Esse arquivo é disponibilizado para download no dia seguinte útil.

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8. Importação do Retorno pela Empresa

• Menu Financeiro → Cobrança Bancária → Retornos